元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金(期貨ETF)

00642UFund Simple Name: 元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金

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Fund Profile

Benchmark Index
標普高盛原油增強超額回報指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2015/08/27
Inception Price
20
Listing Date
2015/09/07
Listing Price
19.83
Custodian Bank
兆豐國際商業銀行
Bloomberg Ticker
00642U TT EQUITY
Fund Manager
黃議玄
Lipper Code
68335558
Dividends
NO
ISIN Code
TW00000642U8
Management Fee
  • 1.00%
Custodian Fee
  • 0.15%

Index Profile

Benchmark Index Name
標普高盛原油增強超額回報指數
Benchmark Index
S&P GSCI Crude Oil Enhanced Excess Return
Bloomberg Ticker
SGESCLP Index
Index Provider
S&P指數公司
Index Compilation Rule
紐約商業交易所(NYMEX)西德州輕原油期貨契約
Adjustment Rule
每月倒數第三個交易日進行轉倉價差評估,當期貨正價差小於0.5%時,轉倉至次近月合約,當正價差大於0.5%時,上半年轉倉時,轉倉至當年度12月合約,下半年轉倉時,轉倉至次年12月合約。 轉倉評估後之次月份之第1~5個交易日,每日轉倉20%,分批轉倉至下一指定持有之成分契約月份。

Product Feature

本基金以模擬、追蹤、複製指數之操作方式,以提供扣除各項必要費用後儘可能追蹤標普高盛原油ER指數 (S&P GSCI Crude Oil Enhanced Excess Return Index)之績效表現為操作目標。提供投資人與原油高度連動之投資工具。