元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日正向2倍證券投資信託基金

00637LFund Simple Name: 元大滬深300單日正向2倍基金

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Fund Holding
2021/08/02

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $25,329,485,597.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $21.30
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
1,189,106,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $1,545,610,487

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $48,954,903,264

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
CNY$ 144,239,125.02
保證金
NTD$ 1,115,198
保證金
USD$ 414,106,103.56
現金
CNH$ 1,800,000
現金
CNY$ 485,151.35
現金
HKD$ 312,589.97
現金
NTD$ 438,625,695
現金
USD$ 8,618,149.98
附買回債券
NTD$ 9,473,000,000
應收利息
CNY$ 229,555.93
應收利息
NTD$ 704,357
應收利息
USD$ 6,438.32

基金權重-ETF

商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 0061
商品英文名稱 W.I.S.E. YUANTA/P SHS C300 E
商品名稱 元大寶滬深
商品數量 10711000
商品權重 0.96
商品代碼 3188 HK
商品英文名稱 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF
商品名稱 CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD
商品數量 6000000
商品權重 5.15

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CN
商品數量 114000
商品權重 193.27
商品年月 202108