元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金(期貨ETF)

00635UFund Simple Name: 元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金

Select Funds

Fund Holding
2021/06/10

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $2,095,614,699.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $25.40
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
82,514,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $2,089,648,469.92

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 842,557,125
保證金
USD$ 6,928,227.6
現金
NTD$ 597,999,366
附買回債券
NTD$ 463,082,770
應收利息
NTD$ 133,171

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 GC
商品數量 398
商品權重 99.72
商品年月 202108