元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金(期貨ETF)

00635UFund Simple Name: 元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金

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Fund Profile

Benchmark Index
標普高盛黃金超額回報指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2015/04/01
Inception Price
20
Listing Date
2015/04/15
Listing Price
19.9
Custodian Bank
臺灣銀行
Bloomberg Ticker
00635U TT EQUITY
Fund Manager
洪佑銘
Lipper Code
68308039
Dividends
NO
ISIN Code
TW00000635U2
Management Fee
  • 1.00%
Custodian Fee
  • 0.15%

Index Profile

Benchmark Index Name
標普高盛黃金超額回報指數
Benchmark Index
S&P GSCI Gold Excess Return Index
Bloomberg Ticker
SPGSGCP
Index Provider
S&P指數公司
Index Compilation Rule
紐約商業交易所(NYMEX)黃金期貨契約
Adjustment Rule
每日調整。轉倉方式為於1、3、5、7、11月之第五營業日(含)至第九營業日(含),轉入4、6、8、12、次年2月期貨合約。

Product Feature

本基金以模擬、追蹤、複製指數之操作方式,以提供扣除各項必要費用後儘可能追蹤標普高盛黃金ER指數 (S&P GSCI Gold Excess Return Index)之績效表現為操作目標。提供投資人與金價高度連動之投資工具。