元大中國傘型證券投資信託基金之上證50證券投資信託基金

006206Fund Simple Name: 元大上證50基金

Select Funds

Fund Holding
2021/08/02

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,424,012,321.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $35.35
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
40,278,000

Fund Asset

Stock

NTD $1,322,966,718

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $88,032,940.08

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
USD$ 1,640,869.92
現金
CNH$ 1,593,558.99
現金
CNY$ 1,645,505.76
現金
NTD$ 21,378,973
現金
USD$ 807,853.64

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 23725
商品權重 12.63
商品代碼 600036 CH
商品名稱 招商銀行
商品數量 527313
商品權重 7.63
商品代碼 601318 CH
商品名稱 中國平安
商品數量 461582
商品權重 7.56
商品代碼 601012 CH
商品名稱 隆基股份
商品數量 184500
商品權重 4.85
商品代碼 603259 CH
商品名稱 藥明康德
商品數量 76363
商品權重 3.54
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基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CN
商品數量 205
商品權重 6.18
商品年月 202108

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 92.9
檔數 91
名稱 現金
比例 7.1
檔數 0