元大摩臺證券投資信託基金

006203Fund Simple Name: 元大摩臺基金

Select Funds

Fund Profile

Benchmark Index
MSCI臺灣指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2011/04/21
Inception Price
30
Listing Date
2011/05/12
Listing Price
30.14
Custodian Bank
第一商業銀行
Bloomberg Ticker
006203 TT EQUITY
Fund Manager
陳威志
Lipper Code
68068302
Dividends
YES
ISIN Code
TW0000062033
Management Fee
  • 0.3%
Custodian Fee
  • 0.035%

Index Profile

Benchmark Index Name
MSCI臺灣指數
Benchmark Index
MSCI Taiwan Index
Bloomberg Ticker
TAMSCI Index
Index Provider
MSCI Limited
Index Compilation Rule
非固定檔數
Adjustment Rule
每年2、5、8、11月成分股審核

ETF Characteristic 2021/05/31

ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新四季EPS)並加權試算所得,其中個股EPS如為負值,會於計算過程中先行剔除,並重新計算餘持股加權權重。 P/E Ratio
18.78
ETF數值係以持股內容(最新公告年度財報淨利)除以(最新公告年度財報權益)並加權所得,其中會於計算過程中先行剔除ROE大於1或小於-1之個股。 ROE
20.81
ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新每股淨值)並加權所得,其中個股淨值如為負值,會於計算過程中先行剔除,並重新計算餘持股加權權重。 P/B Ratio
2.78
ETF數值係以持股內容(股東近一年實際領到之每股股利金額)除以(計算基準日收盤價)並加權試算所得。 Cash Dividend Yield
2.29
ETF數值係以持股內容(最新公告年度財報淨利)除以(最新公告年度財報權益)並加權所得,其中會於計算過程中先行剔除ROE大於1或小於-1之個股。 Beta
1.08
ETF數值係以持股內容(最新公告年度財報淨利)除以(最新公告年度財報權益)並加權所得,其中會於計算過程中先行剔除ROE大於1或小於-1之個股。 Annualized Volatility
20.34
註: 近12個月現金股息率僅供參考,實際配息率會因基金持倉部位調整及受管理基金所產生之相關費用而有所差異,仍應以每年基金配息率之正式公告為準。

Product Feature

以完全複製的指數化操作策略,追蹤MSCI臺灣指數之績效表現。MSCI臺灣指數由MSCI指數編製公司編制,為國際投資機構操作台股的參考依據,涵蓋臺灣50指數、臺灣中型100指數及櫃買指數成分股,讓您一次買進囊括台灣權值股與中型潛力股,有效分散個股投資風險。指數化產品為最簡單易懂的投資工具,追求長期資本利得之外,還能享受配息,持股內容每季調整,充分掌握指數脈動。