元大台灣高股息證券投資信託基金

0056Fund Simple Name: 元大台灣高股息基金

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Fund Profile

Benchmark Index
臺灣高股息指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2007/12/13
Inception Price
25
Listing Date
2007/12/26
Listing Price
25.33
Custodian Bank
中國信託商業銀行
Bloomberg Ticker
0056 TT EQUITY
Fund Manager
林良一
Lipper Code
65013458
Dividends
YES
ISIN Code
TW0000056001
Management Fee
  • 100億(含)以下:0.40%
  • 100~300億(含):0.34%
  • 300億以上:0.30%
Custodian Fee
  • 0.035%

Index Profile

Benchmark Index Name
臺灣高股息指數
Benchmark Index
FTSE TWSE Taiwan Dividend+ Index
Bloomberg Ticker
TWDP Index
Index Provider
臺灣證交所與FTSE合作編製
Index Compilation Rule
30
Adjustment Rule
定期調整:半年度審核,於6月及12月第三個星期五後的下一交易日起逐日生效。

ETF Characteristic 2021/05/31

ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新四季EPS)並加權試算所得,其中個股EPS如為負值,會於計算過程中先行剔除,並重新計算餘持股加權權重。 P/E Ratio
9.97
ETF數值係以持股內容(最新公告年度財報淨利)除以(最新公告年度財報權益)並加權所得,其中會於計算過程中先行剔除ROE大於1或小於-1之個股。 ROE
14.59
ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新每股淨值)並加權所得,其中個股淨值如為負值,會於計算過程中先行剔除,並重新計算餘持股加權權重。 P/B Ratio
1.44
ETF數值係以持股內容(股東近一年實際領到之每股股利金額)除以(計算基準日收盤價)並加權試算所得。 Cash Dividend Yield
5.04
ETF數值係以持股內容(最新公告年度財報淨利)除以(最新公告年度財報權益)並加權所得,其中會於計算過程中先行剔除ROE大於1或小於-1之個股。 Beta
0.65
ETF數值係以持股內容(最新公告年度財報淨利)除以(最新公告年度財報權益)並加權所得,其中會於計算過程中先行剔除ROE大於1或小於-1之個股。 Annualized Volatility
14.26
註: 近12個月現金股息率僅供參考,實際配息率會因基金持倉部位調整及受管理基金所產生之相關費用而有所差異,仍應以每年基金配息率之正式公告為準。

Product Feature

以完全複製的指數化操作策略,追蹤臺灣高股息指數之績效表現,臺灣高股息指數由臺灣證交所與富時指數公司共同合編,成分股是由臺灣50指數及臺灣中型100指數成分股中符合流動性測試標準,挑選未來一年預測現金股利殖利率最高的30檔股票作為成分股;讓您一次買進臺灣精選30大高股息率優質個股,涵蓋多種題材個股,有效分散風險,配息機制帶來穩定的現金流入,持股定期調整,隨時掌握高股息脈動有效分散個股投資風險。