元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金

0053Fund Simple Name: 元大台灣電子科技基金

Select Funds

Fund Profile

Benchmark Index
台灣電子類發行量加權股價指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2007/07/04
Inception Price
30
Listing Date
2007/07/16
Listing Price
30.44
Custodian Bank
台新國際商業銀行
Bloomberg Ticker
0053 TT EQUITY
Fund Manager
許雅惠
Lipper Code
65013378
Dividends
YES
ISIN Code
TW0000053008
Management Fee
  • 100億以下(含): 0.40%
  • 100~300億(含): 0.34%
  • 300億以上: 0.30%
Custodian Fee
  • 0.035%

Index Profile

Benchmark Index Name
台灣電子類發行量加權股價指數
Benchmark Index
TWSE Electronics Index
Bloomberg Ticker
TWSEELEC Index
Index Provider
臺灣證交所編製
Index Compilation Rule
非為固定檔數
Adjustment Rule
非定期調整:當發生重要公司活動訊息

ETF Characteristic 2021/05/31

ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新四季EPS)並加權試算所得,其中個股EPS如為負值,會於計算過程中先行剔除,並重新計算餘持股加權權重。 P/E Ratio
20.60
ETF數值係以持股內容(最新公告年度財報淨利)除以(最新公告年度財報權益)並加權所得,其中會於計算過程中先行剔除ROE大於1或小於-1之個股。 ROE
21.84
ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新每股淨值)並加權所得,其中個股淨值如為負值,會於計算過程中先行剔除,並重新計算餘持股加權權重。 P/B Ratio
3.31
ETF數值係以持股內容(股東近一年實際領到之每股股利金額)除以(計算基準日收盤價)並加權試算所得。 Cash Dividend Yield
2.19
ETF數值係以持股內容(最新公告年度財報淨利)除以(最新公告年度財報權益)並加權所得,其中會於計算過程中先行剔除ROE大於1或小於-1之個股。 Beta
1.13
ETF數值係以持股內容(最新公告年度財報淨利)除以(最新公告年度財報權益)並加權所得,其中會於計算過程中先行剔除ROE大於1或小於-1之個股。 Annualized Volatility
21.71
註: 近12個月現金股息率僅供參考,實際配息率會因基金持倉部位調整及受管理基金所產生之相關費用而有所差異,仍應以每年基金配息率之正式公告為準。

Product Feature

以最適化複製指數操作策略,追蹤臺灣電子類加權股價指數,電子類加權股價指數,由台灣證券交易所編制,成分股是以所有台灣證券交易所產業分類為「電子類」之上市公司股票,讓您可以一網打盡所有台灣上市電子精英,用小錢投資一籃子股票,有效分散個股投資風險,持股內容即時調整,隨時掌握產業脈動,是參與類股輪動漲勢最簡單的投資工具。