元大台灣中型100證券投資信託基金

0051Fund Simple Name: 元大台灣中型100基金

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Fund Holding
2021/06/11

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $579,791,331.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $55.22
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
10,500,000

Fund Asset

Stock

NTD $562,540,588

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $13,773,600

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2603
商品名稱 長榮
商品數量 215897
商品權重 4.62
商品代碼 2409
商品名稱 友達
商品數量 788928
商品權重 3.14
商品代碼 2615
商品名稱 萬海
商品數量 99774
商品權重 3
商品代碼 3481
商品名稱 群創
商品數量 751961
商品權重 2.77
商品代碼 2883
商品名稱 開發金
商品數量 1243776
商品權重 2.68
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基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 4
商品權重 2.38
商品年月 202106