元大台灣中型100證券投資信託基金

0051Fund Simple Name: 元大台灣中型100基金

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Fund Profile

Benchmark Index
臺灣中型100指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2006/08/24
Inception Price
26
Listing Date
2006/08/31
Listing Price
26.49
Custodian Bank
台新國際商業銀行
Bloomberg Ticker
0051 TT EQUITY
Fund Manager
邱鉦淵
Lipper Code
65013140
Dividends
YES
ISIN Code
TW0000051002
Management Fee
  • 100億以下(含): 0.40%
  • 100億以上~300億(含): 0.34%
  • 300億以上: 0.30%
Custodian Fee
  • 0.035%

Index Profile

Benchmark Index Name
臺灣中型100指數
Benchmark Index
FTSE TWSE Taiwan Mid-Cap 100 Index
Bloomberg Ticker
TWMC Index
Index Provider
臺灣證券交易所與FTSE合作編製
Index Compilation Rule
臺灣證交所市值前51至150名之成分股,共100檔
Adjustment Rule
3,6,9,12月第3個星期五後的下一個交易日生效。

ETF Characteristic 2021/06/30

ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新四季EPS)並加權試算所得,其中個股EPS如為負值,會於計算過程中先行剔除,並重新計算餘持股加權權重。 P/E Ratio
14.11
ETF數值係以持股內容(最新公告年度財報淨利)除以(最新公告年度財報權益)並加權所得,其中會於計算過程中先行剔除ROE大於1或小於-1之個股。 ROE
14.12
ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新每股淨值)並加權所得,其中個股淨值如為負值,會於計算過程中先行剔除,並重新計算餘持股加權權重。 P/B Ratio
1.61
ETF數值係以持股內容(股東近一年實際領到之每股股利金額)除以(計算基準日收盤價)並加權試算所得。 Cash Dividend Yield
2.89
ETF數值係以持股內容(最新公告年度財報淨利)除以(最新公告年度財報權益)並加權所得,其中會於計算過程中先行剔除ROE大於1或小於-1之個股。 Beta
0.89
ETF數值係以持股內容(最新公告年度財報淨利)除以(最新公告年度財報權益)並加權所得,其中會於計算過程中先行剔除ROE大於1或小於-1之個股。 Annualized Volatility
17.52
註: 近12個月現金股息率僅供參考,實際配息率會因基金持倉部位調整及受管理基金所產生之相關費用而有所差異,仍應以每年基金配息率之正式公告為準。

Product Feature

以完全複製的指數化操作策略,追蹤臺灣中型100指數之績效表現,臺灣中型100指數由臺灣證券交易所與英國富時指數編制公司合作編制,成份股是以扣除台灣50指數成份股後,市值前100大的上市公司股票,中型指數成長動能強勁,更勝大型股;一次買進台灣最具成長動能的100家上市公司,用小錢投資100檔高成長績優股票組合,有效分散個股投資風險,持股內容每季調整,充分掌握產業脈動,為個人資產配置的絕佳工具。