元大台灣卓越50證券投資信託基金

0050Fund Simple Name: 元大台灣卓越50基金

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Fund Holding
2021/06/11

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $178,399,208,763.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $137.92
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
1,293,500,000

Fund Asset

Stock

NTD $175,201,154,650

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $1,424,678,000

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 144570234
商品權重 49.28
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 8906150
商品權重 4.94
商品代碼 2317
商品名稱 鴻海
商品數量 71845670
商品權重 4.62
商品代碼 2308
商品名稱 台達電
商品數量 13006046
商品權重 2.18
商品代碼 2303
商品名稱 聯電
商品數量 70149207
商品權重 2.06
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基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 360
商品權重 0.7
商品年月 202106
商品代碼 NYF
商品數量 134
商品權重 0.1
商品年月 202106