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上傳時間：2026-11-06 16:42:10
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 58,981,851,136
公告日期：2026/11/09
已發行受益權單位總數
4,971,865,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/11/06
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 11.86
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 5,931,562
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 6,530,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -807,506
2026/11/06
每基數實際申購總價金(元)
NTD 5,942,494
2026/10/31
受益人數
313394
基金權重-期貨
交易日期:
2026/11/06
2026/11/06
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2026/11/06
2026/11/06
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 97.33
檔數 50
名稱 現金
比例 2.67
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2026/11/06
2026/11/06
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2357
商品名稱 華碩
商品數量 3462000
商品權重 5.04
商品代碼 2618
商品名稱 長榮航
商品數量 51261000
商品權重 3.79
商品代碼 2881
商品名稱 富邦金
商品數量 14536900
商品權重 3.65
商品代碼 3034
商品名稱 聯詠
商品數量 4329000
商品權重 3.64
商品代碼 2891
商品名稱 中信金
商品數量 26092000
商品權重 3.25
展開
匯率
交易日期:
2026/11/06
2026/11/06
台幣
台幣
32.954
元大臺灣價值高息ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/11/06
基金淨資產價值
NTD $58,981,851,136.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $11.86
已發行受益權單位總數
4,971,865,000
股票
NTD $57,408,625,882.00
期貨
NTD $1,205,420,800.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $532,780,513.00