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上傳時間：2026-09-09 15:29:24
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 67,302,095,369
公告日期：2026/09/10
已發行受益權單位總數
5,174,865,000
與前日已發行單位差異數
-16,500,000
2026/09/09
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 13.01
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 6,502,788
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 7,160,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -585,709
2026/09/09
每基數實際申購總價金(元)
NTD 6,514,291
2026/08/31
受益人數
325038
基金權重-期貨
交易日期:
2026/09/09
2026/09/09
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/09/09
2026/09/09
金額
商品名稱
金額 200000000
商品名稱 國泰金融控股股份有限公司一○九年度第二期無擔保普通公司債丙券
金額 200000000
商品名稱 鴻海精密工業股份有限公司一百零九年度第二期無擔保普通公司債丙券
金額 250000000
商品名稱 宏碁股份有限公司一一三年度第一期無擔保普通公司債甲券
金額 150000000
商品名稱 鴻海精密工業股份有限公司一百零九年度第二期無擔保普通公司債丙券
投資區域
交易日期:
2026/09/09
2026/09/09
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 97.55
檔數 50
名稱 現金
比例 2.45
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2026/09/09
2026/09/09
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2357
商品名稱 華碩
商品數量 3799000
商品權重 5.53
商品代碼 3034
商品名稱 聯詠
商品數量 4401000
商品權重 3.55
商品代碼 2618
商品名稱 長榮航
商品數量 54135000
商品權重 3.42
商品代碼 2881
商品名稱 富邦金
商品數量 14970900
商品權重 3.27
商品代碼 3406
商品名稱 玉晶光
商品數量 1871000
商品權重 3.09
展開
匯率
交易日期:
2026/09/09
2026/09/09
台幣
台幣
31.48
元大臺灣價值高息ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/09/09
基金淨資產價值
NTD $67,302,095,369.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $13.01
已發行受益權單位總數
5,174,865,000
股票
NTD $65,654,912,038.00
期貨
NTD $1,335,834,000.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $711,372,427.00