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上傳時間：2026-01-02 16:28:44
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 100,950,098,522
公告日期：2026/01/05
已發行受益權單位總數
10,807,365,000
與前日已發行單位差異數
-26,000,000
2026/01/02
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 9.34
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 4,670,431
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 5,150,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -439,899
2026/01/02
每基數實際申購總價金(元)
NTD 4,680,101
2025/12/31
受益人數
583720
基金權重-期貨
交易日期:
2026/01/02
2026/01/02
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/01/02
2026/01/02
金額
商品名稱
金額 250000000
商品名稱 台灣化學纖維股份有限公司110年度第1期無擔保普通公司債甲券
金額 250000000
商品名稱 台灣大哥大股份有限公司112年度第1次無擔保普通公司債
投資區域
交易日期:
2026/01/02
2026/01/02
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 98.27
檔數 50
名稱 現金
比例 1.73
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2026/01/02
2026/01/02
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2603
商品名稱 長榮
商品數量 39638000
商品權重 7.58
商品代碼 2618
商品名稱 長榮航
商品數量 99729000
商品權重 3.61
商品代碼 2610
商品名稱 華航
商品數量 162108000
商品權重 3.25
商品代碼 2891
商品名稱 中信金
商品數量 60558000
商品權重 3.05
商品代碼 3034
商品名稱 聯詠
商品數量 7933000
商品權重 2.88
展開
匯率
交易日期:
2026/01/02
2026/01/02
台幣
台幣
31.414
元大臺灣價值高息ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/01/02
基金淨資產價值
NTD $100,950,098,522.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $9.34
已發行受益權單位總數
10,807,365,000
股票
NTD $99,202,087,735.00
期貨
NTD $2,039,946,800.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $861,104,992.00