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上傳時間：2025-08-08 15:26:19
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 122,497,426,970
公告日期：2025/08/11
已發行受益權單位總數
13,174,865,000
與前日已發行單位差異數
-47,000,000
2025/08/08
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 9.30
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 4,648,906
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 5,120,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -431,445
2025/08/08
每基數實際申購總價金(元)
NTD 4,658,555
2025/07/31
受益人數
709322
基金權重-期貨
交易日期:
2025/08/08
2025/08/08
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/08/08
2025/08/08
金額
商品名稱
金額 100000000
商品名稱 台灣光罩股份有限公司一一一年度第一次有擔保普通公司債乙券
金額 70000000
商品名稱 中龍鋼鐵股份有限公司一一三年度第一期無擔保普通公司債
金額 50000000
商品名稱 日勝生活科技股份有限公司114年度第二次有擔保普通公司債
金額 130000000
商品名稱 日勝生活科技股份有限公司114年度第二次有擔保普通公司債
金額 150000000
商品名稱 台灣中油股份有限公司110年度第1期無擔保普通公司債甲類
展開
投資區域
交易日期:
2025/08/08
2025/08/08
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 97.04
檔數 50
名稱 現金
比例 2.96
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2025/08/08
2025/08/08
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2603
商品名稱 長榮
商品數量 40053000
商品權重 6.46
商品代碼 2609
商品名稱 陽明
商品數量 91712000
商品權重 4.57
商品代碼 2404
商品名稱 漢唐
商品數量 5035000
商品權重 3.97
商品代碼 3044
商品名稱 健鼎
商品數量 15281000
商品權重 3.89
商品代碼 2382
商品名稱 廣達
商品數量 14174000
商品權重 3.36
展開
匯率
交易日期:
2025/08/08
2025/08/08
台幣
台幣
29.84
元大臺灣價值高息ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2025/08/08
基金淨資產價值
NTD $122,497,426,970.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $9.30
已發行受益權單位總數
13,174,865,000
股票
NTD $118,871,305,371.00
期貨
NTD $3,698,343,200.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $1,520,812,491.00