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上傳時間：2026-06-04 16:58:29
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 72,187,384,902
公告日期：2026/06/05
已發行受益權單位總數
5,708,365,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/06/04
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 12.65
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 6,322,948
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 6,970,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -685,729
2026/06/04
每基數實際申購總價金(元)
NTD 6,334,271
2026/05/31
受益人數
350180
基金權重-期貨
交易日期:
2026/06/04
2026/06/04
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/06/04
2026/06/04
金額
商品名稱
金額 80000000
商品名稱 台灣積體電路製造股份有限公司109年度第6期無擔保普通公司債乙類券
金額 50000000
商品名稱 台灣積體電路製造股份有限公司112年度第2期無擔保普通公司債甲類券
金額 40000000
商品名稱 中國信託金融控股股份有限公司一○九年度第三次無擔保普通公司債B券
金額 25000000
商品名稱 中國輸出入銀行第二十五期第二次輸出入金融債券
金額 141000000
商品名稱 佳世達科技股份有限公司一一一年度第一次有擔保普通公司債
展開
投資區域
交易日期:
2026/06/04
2026/06/04
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 96.01
檔數 50
名稱 現金
比例 3.99
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2026/06/04
2026/06/04
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2357
商品名稱 華碩
商品數量 4309000
商品權重 5.32
商品代碼 3034
商品名稱 聯詠
商品數量 5007000
商品權重 3.39
商品代碼 2356
商品名稱 英業達
商品數量 30246000
商品權重 3.26
商品代碼 2618
商品名稱 長榮航
商品數量 55058000
商品權重 2.89
商品代碼 4938
商品名稱 和碩
商品數量 21527000
商品權重 2.89
展開
匯率
交易日期:
2026/06/04
2026/06/04
台幣
台幣
31.46
元大臺灣價值高息ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/06/04
基金淨資產價值
NTD $72,187,384,902.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $12.65
已發行受益權單位總數
5,708,365,000
股票
NTD $69,309,421,545.00
期貨
NTD $2,158,046,000.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $1,109,054,581.00