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上傳時間：2026-07-21 16:22:15
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 66,863,633,506
公告日期：2026/07/22
已發行受益權單位總數
5,491,365,000
與前日已發行單位差異數
-3,500,000
2026/07/21
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 12.18
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 6,088,070
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 6,710,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -400,842
2026/07/21
每基數實際申購總價金(元)
NTD 6,099,158
2026/06/30
受益人數
339999
基金權重-期貨
交易日期:
2026/07/21
2026/07/21
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2026/07/21
2026/07/21
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 96.41
檔數 50
名稱 現金
比例 3.59
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2026/07/21
2026/07/21
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2357
商品名稱 華碩
商品數量 4407000
商品權重 4.85
商品代碼 3034
商品名稱 聯詠
商品數量 4820000
商品權重 3.43
商品代碼 2618
商品名稱 長榮航
商品數量 54135000
商品權重 3.42
商品代碼 2303
商品名稱 聯電
商品數量 15782000
商品權重 3.17
商品代碼 2379
商品名稱 瑞昱
商品數量 2798000
商品權重 3.15
展開
匯率
交易日期:
2026/07/21
2026/07/21
台幣
台幣
32.361
元大臺灣價值高息ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/07/21
基金淨資產價值
NTD $66,863,633,506.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $12.18
已發行受益權單位總數
5,491,365,000
股票
NTD $64,461,404,965.00
期貨
NTD $2,050,125,000.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $786,589,017.00