元大台灣卓越50證券投資信託基金

0050基金簡稱:元大台灣卓越50基金

選擇基金
匯出excel
匯出excel

上傳時間:2024-03-28 17:04:30

實物申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 298,698,622,020

公告日期:2024/03/29

已發行受益權單位總數

1,901,000,000

與前日已發行單位差異數

-8,500,000

2024/03/28

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 157.13

每實物申購單位之受益權單位數

500,000

每實物申購單位約當市值(元)

NTD 78,563,551

2024/03/28

每實物申購單位估計現金差額(元)

NTD 23,628

2024/03/28

每實物申購單位實際現金差額(元)

NTD 9,030

2024/02/29

受益人數

677849

股票實物申贖

股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 1101
股票名稱 台泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 14426
股票代碼 1216
股票名稱 統一
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 10455
股票代碼 1301
股票名稱 台塑
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 8135
股票代碼 1303
股票名稱 南亞
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 11324
股票代碼 1326
股票名稱 台化
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 7466
展開

備註

1.本日實物申購清單中無規定採用現金替代之成份標的。每實物申購單位估計現金差額

(即預估基準現金差額)為$23,628元

2.每實物申購單位之實際現金差額於申請日下午四點後,以基金經理公司通知給付之金

額為準。

3.以上資料係依據「元大台灣卓越50證券投資信託基金證券投資信託契約」第三十五條

之規定公告,資料內容由元大投信2024/03/28提供。

實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準,其餘相關資訊及電子資料請參考網址

(http://www.yuantaetfs.com)。