元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金

0054Fund Simple Name: 元大台商收成基金

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Fund Holding
2022/05/25

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $117,993,456.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $28.61
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
4,124,000

Fund Asset

Stock

NTD $127,253,238

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $4,570,200

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2317
商品名稱 鴻海
商品數量 195950
商品權重 16.22
商品代碼 1303
商品名稱 南亞
商品數量 101999
商品權重 6.32
商品代碼 2308
商品名稱 台達電
商品數量 34531
商品權重 5.81
商品代碼 3711
商品名稱 日月光投控
商品數量 61893
商品權重 4.59
商品代碼 1326
商品名稱 台化
商品數量 73037
商品權重 4.44
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基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TE
商品名稱 電子指數期貨
商品數量 1
商品權重 2.25
商品年月 202206
商品代碼 XIF
商品名稱 臺灣證券交易所未含金融電子類股價指數期貨
商品數量 1
商品權重 1.21
商品年月 202206

Notification

親愛的投資人您好,因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼:00673R) 呈現大幅溢價狀況,提醒您:進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度,並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。