元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金

0054Fund Simple Name: 元大台商收成基金

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Fund Profile

Benchmark Index
S&P台商收成指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2007/07/04
Inception Price
25
Listing Date
2007/07/16
Listing Price
25.29
Custodian Bank
中國信託商業銀行
Bloomberg Ticker
0054 TT EQUITY
Fund Manager
陳威志
Lipper Code
65013379
Dividends
YES
ISIN Code
TW0000054006
Management Fee
  • 100億以下(含): 0.40%
  • 100~300億(含): 0.34%
  • 300億以上: 0.30%
Custodian Fee
  • 0.035%

Index Profile

Benchmark Index Name
S&P台商收成指數
Benchmark Index
S&P Custom-Polaris China Play Index
Bloomberg Ticker
CPC Index
Index Provider
S&P編製
Index Compilation Rule
50檔
Adjustment Rule
定期調整:每年4月底審核成份股每年2、5、8、11月

ETF Characteristic 2022/04/29

ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新四季EPS)並加權試算所得,其中個股EPS如為負值,會於計算過程中先行剔除,並重新計算餘持股加權權重。 P/E Ratio
11.98
ETF數值係以持股內容(最新公告年度財報淨利)除以(最新公告年度財報權益)並加權所得,其中會於計算過程中先行剔除ROE大於1或小於-1之個股。 ROE
17.76
ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新每股淨值)並加權所得,其中個股淨值如為負值,會於計算過程中先行剔除,並重新計算餘持股加權權重。 P/B Ratio
1.68
ETF數值係以持股內容(近一年公告每股股息金額)除以(計算基準日收盤價)並加權試算所得。 Cash Dividend Yield
4.77
用以衡量ETF價格變動幅度相對於所屬股票市場之變動程度,大於1表示ETF價格變動程度大於所屬市場;小於1表示ETF價格變動小於所屬市場;等於1表示ETF價格變動程度等於所屬市場。 Beta
0.95
用以衡量ETF近一年價格波動程度。 Annualized Volatility
16.82
註: 近一年現金股息率僅供參考,實際配息率會因基金持倉部位調整及受管理基金所產生之相關費用而有所差異,仍應以每年基金配息率之正式公告為準。

Product Feature

以完全複製的指數化操作策略,追蹤S&P台商收成指數之績效表現,S&P台商收成指數由S&P編制,成分股是以赴大陸投資有實質、穩定獲利的50檔上市龍頭股,大中華經濟勢力崛起,台商企業受惠最深,本指數是唯一國內以大中華經濟成長、台商收成獲利為訴求的指數;讓你一網打盡50檔最具優勢台商收成概念股,有效分散個股投資風險,持股內容每季調整,隨時掌握產業脈動,是參與類股輪動漲勢最簡單的投資工具。

Notification

親愛的投資人您好,因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼:00673R) 呈現大幅溢價狀況,提醒您:進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度,並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。