元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF證券投資信託基金

00786BFund Simple Name:元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金

Select Funds
Export excel
Export excel

Posting Date:2021-06-11 14:17:54

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 330,598,651

Announce Date:2021/06/15

Total Outstanding Shares

8,066,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2021/06/10

NAV Per Share

NTD 40.9867

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 20,493,346

Subscription Amount per Basket

NTD 22,140,000

2021/06/10

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,481,580

2021/06/10

Issue Price of a Basket

NTD 20,498,420

2021/06/11

Estimated beneficiary units issued

8,066,000

2021/05/31

Beneficiary

426

債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 18
評比 AA
比例 29.54
日期 20210610
檔數 30
評比 A
比例 58.61
日期 20210610
檔數 6
評比 BBB
比例 10.01
日期 20210610

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EG8763831
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 10/01/2037
面額 300000
市值 438646.8
商品權重 3.67
商品代碼 EG1338144
商品名稱 BANK OF AMERICA CORP 6.11% 01/29/2037
面額 300000
市值 414908.8
商品權重 3.47
商品代碼 BH2539774
商品名稱 WELLS FARGO & COMPANY 5.013% 04/04/2051
面額 300000
市值 404848.73
商品權重 3.39
商品代碼 AP8710430
商品名稱 JPMORGAN CHASE & CO 3.964% 11/15/2048
面額 350000
市值 400312.46
商品權重 3.35
商品代碼 EH3718317
商品名稱 JPMORGAN CHASE & CO 6.4% 05/15/2038
面額 260000
市值 379658.04
商品權重 3.18
More

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 85.95
檔數 48
名稱 英國
比例 5.46
檔數 3
名稱 瑞士
比例 2.6
檔數 1
名稱 荷蘭
比例 2.26
檔數 1
名稱 日本
比例 1.89
檔數 1
More

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

中國人民幣

台幣

27.686

韓元

1115.46

日圓

109.55

港幣

7.7596

歐元

0.8224

中國人民幣

6.3901

元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2021/06/10

Fund Net Asset Value

NTD $330,598,651.00

NAV Per Share

NTD $40.9867

Total Outstanding Shares

8,066,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $327,772,511.60

現金

NTD $445,053.00

現金

USD $91,950.80

應收利息

USD $117,653.31

Name
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數
Difference
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 54
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 105
Difference -51
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 99.15
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 100
Difference -0.85
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 3.1
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 3.12
Difference -0.02
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 1.19
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 1.19
Difference 0.00
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 5.06
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 4.82
Difference 0.24
平均修正存續期間(年)
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 13.73
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 14.03
Difference -0.3
平均到期日
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 21.09
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 21.53
Difference -0.44