元大標普美國高息特別股ETF證券投資信託基金

00771Fund Simple Name:元大標普美國高息特別股ETF基金

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Posting Date:2021-06-11 14:12:34

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 859,156,350

Announce Date:2021/06/15

Total Outstanding Shares

44,725,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2021/06/10

NAV Per Share

NTD 19.21

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 9,604,878

Subscription Amount per Basket

NTD 10,580,000

2021/06/10

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -938,582

2021/06/10

Issue Price of a Basket

NTD 9,621,418

2021/06/11

Estimated beneficiary units issued

44,725,000

2021/05/31

Beneficiary

2019

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.14
檔數 122
名稱 現金
比例 1.86
檔數 0

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 C N
商品名稱 C 6.5555
商品數量 40582
商品權重 3.64
商品代碼 WFC Z
商品名稱 WFC 4 3/4 PERP
商品數量 36402
商品權重 3.07
商品代碼 WFC Q
商品名稱 WFC 5.85 PERP
商品數量 31133
商品權重 2.73
商品代碼 T C
商品名稱 T 4 3/4 PERP
商品數量 31678
商品權重 2.66
商品代碼 C K
商品名稱 C 6 7/8 PERP
商品數量 26928
商品權重 2.49
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Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

中國人民幣

台幣

27.686

韓元

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港幣

7.7596

歐元

0.8224

中國人民幣

6.3901

元大標普美國高息特別股ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2021/06/10

Fund Net Asset Value

NTD $859,156,350.00

NAV Per Share

NTD $19.21

Total Outstanding Shares

44,725,000

Stock

NTD $843,134,934.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

現金

NTD $11,489,296.00

現金

USD $359,714.27

應收股利

USD $102,097.25