元大全球人工智慧ETF證券投資信託基金

00762Fund Simple Name:元大全球人工智慧ETF基金

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Posting Date:2021-08-02 14:02:36

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 1,010,176,582

Announce Date:2021/08/03

Total Outstanding Shares

24,248,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2021/07/30

NAV Per Share

NTD 41.66

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 20,830,101

Subscription Amount per Basket

NTD 22,920,000

2021/07/30

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -2,224,027

2021/07/30

Issue Price of a Basket

NTD 20,855,973

2021/08/02

Estimated beneficiary units issued

24,248,000

2021/07/31

Beneficiary

3208

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NQ
商品數量 5
商品權重 4.14
商品年月 202109

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 93.32
檔數 36
名稱 台灣
比例 1.69
檔數 12
名稱 澳洲
比例 0.73
檔數 2
名稱 韓國
比例 0.12
檔數 5
名稱 現金
比例 4.14
檔數 0
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基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 15292
商品權重 8.25
商品代碼 GOOG UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL C
商品數量 1057
商品權重 7.91
商品代碼 FB UQ
商品名稱 FACEBOOK INC-CLASS A
商品數量 8014
商品權重 7.9
商品代碼 INTC UQ
商品名稱 INTEL CORP
商品數量 46436
商品權重 6.9
商品代碼 AMD UQ
商品名稱 ADVANCED MICRO DEVICES
商品數量 18376
商品權重 5.4
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Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

中國人民幣

台幣

27.959

韓元

1148.36

日圓

109.53

港幣

7.7723

歐元

0.8407

中國人民幣

6.4554

元大全球人工智慧ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2021/07/30

Fund Net Asset Value

NTD $1,010,176,582.00

NAV Per Share

NTD $41.66

Total Outstanding Shares

24,248,000

Stock

NTD $968,353,052.00

Futures

NTD $41,814,781.43

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $3,000,109.00

保證金

USD $522,886.95

現金

NTD $13,431,664.00

現金

USD $462,464.79