元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金

00720BFund Simple Name:元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金

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Posting Date:2021-08-02 14:06:17

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 33,391,168,619

Announce Date:2021/08/03

Total Outstanding Shares

738,609,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2021/07/30

NAV Per Share

NTD 45.2082

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 22,604,090

Subscription Amount per Basket

NTD 24,420,000

2021/07/30

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,800,886

2021/07/30

Issue Price of a Basket

NTD 22,609,114

2021/08/02

Estimated beneficiary units issued

738,609,000

2021/07/31

Beneficiary

1882

債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 47
評比 A
比例 28.11
日期 20210730
檔數 128
評比 BBB
比例 70.36
日期 20210730

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 ZS2126580
商品名稱 ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9% 02/01/2046
面額 24500000
市值 32039630
商品權重 2.68
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 22190000
市值 29937305.65
商品權重 2.51
商品代碼 EK3786135
商品名稱 AMERICAN INTL GROUP 4.5% 07/16/2044
面額 19400000
市值 24271631
商品權重 2.03
商品代碼 AQ0341653
商品名稱 ANTHEM INC 4.375% 12/01/2047
面額 17400000
市值 21923159
商品權重 1.84
商品代碼 AL7020855
商品名稱 AMGEN INC 4.563% 06/15/2048
面額 16000000
市值 20723528
商品權重 1.74
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 77.28
檔數 141
名稱 比利時
比例 8.5
檔數 10
名稱 英國
比例 5.16
檔數 8
名稱 加拿大
比例 4.16
檔數 11
名稱 瑞士
比例 1.05
檔數 1
More

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

中國人民幣

台幣

27.959

韓元

1148.36

日圓

109.53

港幣

7.7723

歐元

0.8407

中國人民幣

6.4554

元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2021/07/30

Fund Net Asset Value

NTD $33,391,168,619.00

NAV Per Share

NTD $45.2082

Total Outstanding Shares

738,609,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $33,224,663,520.17

現金

NTD $420,590,844.00

現金

USD $2,291,851.89

應收利息

USD $12,344,107.88

Name
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
彭博巴克萊美國20+年期BBB公司債流動性指數
Difference
成分債券檔數
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 175
彭博巴克萊美國20+年期BBB公司債流動性指數 306
Difference -131
持債比重(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 99.5
彭博巴克萊美國20+年期BBB公司債流動性指數 100
Difference -0.5
平均最差殖利率(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 3.26
彭博巴克萊美國20+年期BBB公司債流動性指數 3.3
Difference -0.04
平均信用利差(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 1.44
彭博巴克萊美國20+年期BBB公司債流動性指數 1.47
Difference -0.03
平均票息率(%)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 4.6
彭博巴克萊美國20+年期BBB公司債流動性指數 4.5
Difference 0.1
平均修正存續期間(年)
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 16.67
彭博巴克萊美國20+年期BBB公司債流動性指數 16.84
Difference -0.17
平均到期日
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 26.9
彭博巴克萊美國20+年期BBB公司債流動性指數 26.9
Difference 0.00