元大美國政府7至10年期債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府7至10年期債券證券投資信託基金

00697BFund Simple Name:元大美國政府7至10年期債券基金

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Posting Date:2021-06-11 14:09:23

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 282,972,315

Announce Date:2021/06/15

Total Outstanding Shares

7,212,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2021/06/10

NAV Per Share

NTD 39.2363

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 19,618,158

Subscription Amount per Basket

NTD 20,610,000

2021/06/10

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -896,809

2021/06/10

Issue Price of a Basket

NTD 19,623,191

2021/05/31

Beneficiary

976

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CBL4
商品名稱 US TREASURY N/B 1.125% 02/15/2031
面額 990000
市值 964487.67
商品權重 9.44
商品代碼 91282CAV3
商品名稱 T 0.875 11/15/30
面額 1000000
市值 951734.98
商品權重 9.31
商品代碼 912828ZQ6
商品名稱 US TREASURY N/B .625% 05/15/2030
面額 1010000
市值 945128.27
商品權重 9.25
商品代碼 91282CAE1
商品名稱 US TREASURY N/B .625% 08/15/2030
面額 1000000
市值 933916.76
商品權重 9.14
商品代碼 912828Z94
商品名稱 US TREASURY N/B 1.5% 02/15/2030
面額 870000
市值 884138.92
商品權重 8.65
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債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 18
評比 AAA
比例 98.95
日期 20210610

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.95
檔數 18
名稱 現金
比例 1.05
檔數 0

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

中國人民幣

台幣

27.686

韓元

1115.46

日圓

109.55

港幣

7.7596

歐元

0.8224

中國人民幣

6.3901

元大美國政府7至10年期債券基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2021/06/10

Fund Net Asset Value

NTD $282,972,315.00

NAV Per Share

NTD $39.2363

Total Outstanding Shares

7,212,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $281,007,498.18

現金

NTD $542,412.00

現金

USD $112,221.51

應收利息

USD $36,690.99

Name
元大美國政府7至10年期債券基金
ICE美國政府7-10年期債券指數
Difference
成分債券檔數
元大美國政府7至10年期債券基金 18
ICE美國政府7-10年期債券指數 18
Difference 0.00
持債比重
元大美國政府7至10年期債券基金 99.31
ICE美國政府7-10年期債券指數 100
Difference -0.69
平均到期殖利率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 1.32
ICE美國政府7-10年期債券指數 1.34
Difference -0.02
平均票息率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 1.8
ICE美國政府7-10年期債券指數 1.73
Difference 0.07
平均有效存續期間(年)
元大美國政府7至10年期債券基金 8.02
ICE美國政府7-10年期債券指數 8.17
Difference -0.15
平均到期日
元大美國政府7至10年期債券基金 8.48
ICE美國政府7-10年期債券指數 8.63
Difference -0.15