元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍證券投資信託基金

00680LFund Simple Name:元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金

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Posting Date:2021-06-11 14:10:11

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 95,857,225

Announce Date:2021/06/15

Total Outstanding Shares

4,076,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2021/06/10

NAV Per Share

NTD 23.5175

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 11,758,737

Subscription Amount per Basket

NTD 13,530,000

2021/06/10

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,485,070

2021/06/10

Issue Price of a Basket

NTD 11,764,930

2021/06/11

Estimated beneficiary units issued

4,076,000

2021/05/31

Beneficiary

301

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 UB
商品數量 36
商品權重 197.3
商品年月 202109

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

中國人民幣

台幣

27.686

韓元

1115.46

日圓

109.55

港幣

7.7596

歐元

0.8224

中國人民幣

6.3901

元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2021/06/10

Fund Net Asset Value

NTD $95,857,225.00

NAV Per Share

NTD $23.5175

Total Outstanding Shares

4,076,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $189,123,066.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $38,059,891.00

保證金

USD $1,077,782.15

現金

NTD $28,228,758.00

現金

USD $7,788.87

應收利息

NTD $20,523.00