元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金

00679BFund Simple Name:元大美國政府20年期(以上)債券基金

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Posting Date:2021-06-11 14:18:01

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 22,021,764,807

Announce Date:2021/06/15

Total Outstanding Shares

551,192,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2021/06/10

NAV Per Share

NTD 39.9530

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 19,976,492

Subscription Amount per Basket

NTD 21,580,000

2021/06/10

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,388,486

2021/06/10

Issue Price of a Basket

NTD 19,981,514

2021/06/11

Estimated beneficiary units issued

551,192,000

2021/05/31

Beneficiary

8794

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810SU3
商品名稱 US TREASURY N/B 1.875% 02/15/2051
面額 42090000
市值 39679349.43
商品權重 4.99
商品代碼 912810SS8
商品名稱 US TREASURY N/B 1.625% 11/15/2050
面額 36630000
市值 32323859.82
商品權重 4.06
商品代碼 912810SF6
商品名稱 US TREASURY N/B 3% 02/15/2049
面額 26320000
市值 31285932.83
商品權重 3.93
商品代碼 912810SE9
商品名稱 US TREASURY N/B 3.375% 11/15/2048
面額 24490000
市值 30889340.42
商品權重 3.88
商品代碼 912810SP4
商品名稱 US TREASURY N/B 1.375% 08/15/2050
面額 36860000
市值 30628045.79
商品權重 3.85
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債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 40
評比 AAA
比例 98.76
日期 20210610

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.76
檔數 40
名稱 現金
比例 1.24
檔數 0

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

中國人民幣

台幣

27.686

韓元

1115.46

日圓

109.55

港幣

7.7596

歐元

0.8224

中國人民幣

6.3901

元大美國政府20年期(以上)債券基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2021/06/10

Fund Net Asset Value

NTD $22,021,764,807.00

NAV Per Share

NTD $39.9530

Total Outstanding Shares

551,192,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $21,852,739,434.80

保證金

USD $5.14

現金

NTD $1,102,681,334.00

現金

USD $6,194,952.38

應收利息

USD $3,772,955.03

應付受益權單位買回款

NTD $-1,101,121,672.00

Name
元大美國政府20年期(以上)債券基金
ICE美國政府20+年期債券指數
Difference
成分債券檔數
元大美國政府20年期(以上)債券基金 40
ICE美國政府20+年期債券指數 40
Difference 0.00
持債比重
元大美國政府20年期(以上)債券基金 99.23
ICE美國政府20+年期債券指數 100
Difference -0.77
平均到期殖利率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 2.12
ICE美國政府20+年期債券指數 2.13
Difference -0.01
平均票息率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 2.56
ICE美國政府20+年期債券指數 2.59
Difference -0.03
平均有效存續期間(年)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 19.65
ICE美國政府20+年期債券指數 19.76
Difference -0.11
平均到期日
元大美國政府20年期(以上)債券基金 25.82
ICE美國政府20+年期債券指數 25.96
Difference -0.14