元大已開發國家傘型證券投資信託基金之元大歐洲50證券投資信託基金

00660Fund Simple Name:元大歐洲50基金

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Posting Date:2021-06-11 14:09:02

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 265,313,793

Announce Date:2021/06/15

Total Outstanding Shares

9,031,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2021/06/10

NAV Per Share

NTD 29.38

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 14,689,060

Subscription Amount per Basket

NTD 16,170,000

2021/06/10

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,463,849

2021/06/10

Issue Price of a Basket

NTD 14,716,151

2021/06/11

Estimated beneficiary units issued

9,031,000

2021/05/31

Beneficiary

434

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 FESX
商品數量 19
商品權重 9.88
商品年月 202106

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 法國
比例 32.84
檔數 17
名稱 德國
比例 29.3
檔數 16
名稱 荷蘭
比例 13.08
檔數 6
名稱 西班牙
比例 5.46
檔數 4
名稱 義大利
比例 3.92
檔數 3
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基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 ASML NA
商品名稱 ASML HOLDING NV
商品數量 977
商品權重 7.08
商品代碼 MC FP
商品名稱 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
商品數量 617
商品權重 5.15
商品代碼 SAP GY
商品名稱 SAP SE
商品數量 2543
商品權重 3.74
商品代碼 LIN GY
商品名稱 LINDE PLC
商品數量 1216
商品權重 3.7
商品代碼 TTE FP
商品名稱 TOTALENERGIES SE
商品數量 6123
商品權重 3.09
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Exchange

台幣

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台幣

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中國人民幣

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元大歐洲50基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2021/06/10

Fund Net Asset Value

NTD $265,313,793.00

NAV Per Share

NTD $29.38

Total Outstanding Shares

9,031,000

Stock

NTD $235,585,579.00

Futures

NTD $26,205,755.08

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

EUR $210,382.50

保證金

NTD $2,006,758.00

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現金

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