元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日反向1倍證券投資信託基金

00638RFund Simple Name:元大滬深300單日反向1倍基金

Select Funds
 
 
Export excel
Export excel

Posting Date:2021-08-02 17:25:47

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 403,712,205

Announce Date:2021/08/03

Total Outstanding Shares

47,448,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2021/08/02

NAV Per Share

NTD 8.51

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 4,254,259

Subscription Amount per Basket

NTD 4,690,000

2021/08/02

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -559,667

2021/08/02

Issue Price of a Basket

NTD 4,260,333

2021/07/31

Beneficiary

1215

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CN
商品數量 -950
商品權重 101.05
商品年月 202108

附買回債券

金額
商品名稱
金額 12000000
商品名稱 108央甲年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 18700000
商品名稱 109央債甲1
金額 19300000
商品名稱 央債93-9
金額 50000000
商品名稱 107央甲年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 40000000
商品名稱 央債93-9
More

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

中國人民幣

台幣

27.914

韓元

1149.19

日圓

109.68

港幣

7.7752

歐元

0.8416

中國人民幣

6.4606

元大滬深300單日反向1倍基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2021/08/02

Fund Net Asset Value

NTD $403,712,205.00

NAV Per Share

NTD $8.51

Total Outstanding Shares

47,448,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $407,957,527.20

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $446.00

保證金

USD $6,256,156.00

現金

NTD $28,436,492.00

現金

USD $42,553.40

附買回債券

NTD $200,000,000.00