元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日正向2倍證券投資信託基金

00637LFund Simple Name:元大滬深300單日正向2倍基金

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Posting Date:2021-06-11 17:27:04

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 25,635,075,124

Announce Date:2021/06/15

Total Outstanding Shares

917,606,000

Net Change in Outstanding Shares

30,000,000

2021/06/11

NAV Per Share

NTD 27.94

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 13,968,454

Subscription Amount per Basket

NTD 16,770,000

2021/06/11

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -3,249,539

2021/06/11

Issue Price of a Basket

NTD 13,980,461

2021/05/31

Beneficiary

17147

基金權重-ETF

商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 0061
商品英文名稱 W.I.S.E. YUANTA/P SHS C300 E
商品名稱 元大寶滬深
商品數量 10711000
商品權重 1.01
商品代碼 3188 HK
商品英文名稱 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF
商品名稱 CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD
商品數量 6000000
商品權重 5.38

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CN
商品數量 101400
商品權重 194.16
商品年月 202106

附買回債券

金額
商品名稱
金額 100000000
商品名稱 101高市債2
金額 142000000
商品名稱 109年度甲類第4期中央政府建設公債
金額 297000000
商品名稱 107年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 61000000
商品名稱 109央債甲1
金額 100000000
商品名稱 107年度甲類第1期中央政府建設公債
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貨幣基金成份

基金名稱
基金金額
基金名稱 中國信託華盈貨幣市場
基金金額 1511147465

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

中國人民幣

中國離岸人民幣

台幣

27.608

韓元

1111.43

日圓

109.43

港幣

7.7598

歐元

0.8208

中國人民幣

6.3889

中國離岸人民幣

6.3847

元大滬深300單日正向2倍基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2021/06/11

Fund Net Asset Value

NTD $25,635,075,124.00

NAV Per Share

NTD $27.94

Total Outstanding Shares

917,606,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $49,774,242,336.00

ETF

NTD $1,637,467,377.00

Bond

NTD $0.00

保證金

CNY $143,695,858.26

保證金

NTD $1,115,198.00

保證金

USD $447,595,190.43

中國信託華盈貨幣市場

$1,511,147,465.00

現金

CNY $484,816.83

現金

HKD $312,589.97

現金

NTD $3,151,471,038.00

現金

USD $32,443,022.88

附買回債券

NTD $5,990,000,000.00

應收利息

CNY $441,408.45

應收利息

NTD $574,054.00

應收利息

USD $13,662.95

應付受益權單位買回款

NTD $-286,505,680.00

應付申購預收款

NTD $-195,272,340.00