元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單日反向1倍證券投資信託基金

00632RFund Simple Name:元大台灣50單日反向1倍基金

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Posting Date:2021-08-02 16:28:19

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 55,592,504,737

Announce Date:2021/08/03

Total Outstanding Shares

10,097,649,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2021/08/02

NAV Per Share

NTD 5.51

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 2,752,745

Subscription Amount per Basket

NTD 2,980,000

2021/08/02

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -271,698

2021/08/02

Issue Price of a Basket

NTD 2,758,302

2021/07/31

Beneficiary

65123

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 -14600
商品權重 91.75
商品年月 202108
商品代碼 NYF
商品數量 -3600
商品權重 8.96
商品年月 202108

附買回債券

金額
商品名稱
金額 500000000
商品名稱 108央甲年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 500000000
商品名稱 109央債甲2
金額 1000000000
商品名稱 100年度甲類第二期中央政府建設公債
金額 100000000
商品名稱 109年度甲類第7期中央政府建設公債
金額 250000000
商品名稱 104年度甲類第12期中央政府建設公債
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Exchange

台幣

台幣

27.955

元大台灣50單日反向1倍基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2021/08/02

Fund Net Asset Value

NTD $55,592,504,737.00

NAV Per Share

NTD $5.51

Total Outstanding Shares

10,097,649,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $55,986,040,000.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $12,926,846,159.00

現金

NTD $1,107,973,247.00

附買回債券

NTD $41,610,000,000.00

應收利息

NTD $4,396,109.00