元大摩臺證券投資信託基金

006203Fund Simple Name:元大摩臺基金

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Posting Date:2021-06-11 16:39:54

Inkind Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 702,717,467

Announce Date:2021/06/15

Total Outstanding Shares

10,718,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2021/06/11

NAV Per Share

NTD 65.56

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 32,782,117

2021/06/11

Estimated Cash Component Per Basket

NTD 29,600

2021/06/11

Actual Cash Component Per Basket

NTD 30,897

2021/05/31

Beneficiary

446

股票實物申贖

股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 1101
股票名稱 台泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 4890
股票代碼 1102
股票名稱 亞泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 2163
股票代碼 1216
股票名稱 統一
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 4782
股票代碼 1301
股票名稱 台塑
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 3782
股票代碼 1303
股票名稱 南亞
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 5104
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Notice

1.本日實物申購清單中無規定採用現金替代之成份標的。每實物申購單位估計現金差額

(即預估基準現金差額)為$29,600元

2.每實物申購單位之實際現金差額於申請日下午四點後,以基金經理公司通知給付之金

額為準。

3.以上資料係依據「元大摩臺證券投資信託基金證券投資信託契約」第三十六條之規定

公告,資料內容由元大投信2021/06/11提供。

實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準,其餘相關資訊及電子資料請參考網址

(http://www.yuantaetfs.com)。