元大櫃買ETF傘型證券投資信託基金之富櫃50證券投資信託基金

006201Fund Simple Name:元大富櫃50基金

Select Funds
因應本基金初級市場之申購及買回將自107年2月1日起調整為現金申購及現金買回作業,故本基金自107年1月29日起停止受理最小實物申購申請及自107年1月30日起停止受理實物申購、實物買回申請
Export excel
Export excel

Posting Date:2021-08-02 16:00:39

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 260,089,608

Announce Date:2021/08/03

Total Outstanding Shares

11,946,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2021/08/02

NAV Per Share

NTD 21.77

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 10,886,054

Subscription Amount per Basket

NTD 11,980,000

2021/08/02

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -938,036

2021/08/02

Issue Price of a Basket

NTD 10,901,964

2021/07/31

Beneficiary

1218

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 G2F
商品數量 17
商品權重 3.02
商品年月 202108

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 97.1
檔數 50
名稱 現金
比例 2.9
檔數 0

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 6488
商品名稱 環球晶
商品數量 28607
商品權重 9.46
商品代碼 3105
商品名稱 穩懋
商品數量 55134
商品權重 7.18
商品代碼 4966
商品名稱 譜瑞-KY
商品數量 9102
商品權重 6.16
商品代碼 5347
商品名稱 世界
商品數量 127670
商品權重 5.89
商品代碼 5483
商品名稱 中美晶
商品數量 69000
商品權重 5.11
More

Exchange

台幣

台幣

27.955

元大富櫃50基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2021/08/02

Fund Net Asset Value

NTD $260,089,608.00

NAV Per Share

NTD $21.77

Total Outstanding Shares

11,946,000

Stock

NTD $252,549,156.00

Futures

NTD $7,842,950.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $1,740,957.00

現金

NTD $14,708,559.00

應收股利

NTD $2,043,817.00