元大台灣高股息證券投資信託基金

0056Fund Simple Name:元大台灣高股息基金

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Posting Date:2021-06-11 16:43:42

Inkind Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 76,787,437,932

Announce Date:2021/06/15

Total Outstanding Shares

2,229,034,000

Net Change in Outstanding Shares

4,000,000

2021/06/11

NAV Per Share

NTD 34.45

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 17,224,376

2021/06/11

Estimated Cash Component Per Basket

NTD 11,377

2021/06/11

Actual Cash Component Per Basket

NTD 13,798

2021/05/31

Beneficiary

384453

股票實物申贖

股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 1101
股票名稱 台泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 16086
股票代碼 1102
股票名稱 亞泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 14661
股票代碼 1434
股票名稱 福懋
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 15560
股票代碼 2301
股票名稱 光寶科
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 14752
股票代碼 2324
股票名稱 仁寶
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 29305
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Notice

1.本日實物申購清單中無規定採用現金替代之成份標的。每實物申購單位估計現金差額

(即預估基準現金差額)為$11,377元

2.每實物申購單位之實際現金差額於申請日下午四點後,以基金經理公司通知給付之金

額為準。

3.以上資料係依據「元大台灣高股息證券投資信託基金證券投資信託契約」第三十六條

之規定公告,資料內容由元大投信2021/06/11提供。

實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準,其餘相關資訊及電子資料請參考網址

(http://www.yuantaetfs.com)。