元大新興債ETF傘型證券投資信託基金之元大15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金

00870BFund Simple Name: 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金

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Fund Holding
2021/07/26

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $18,519,605,487.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $38.6912
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
478,651,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $17,981,714,477.79

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Holdings
Cash
現金
NTD$ 222,552,783
現金
USD$ 17,571,382.68
應收利息
USD$ 5,916,788.91

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AP4164574
商品名稱 ABU DHABI GOVT INT`L 4.125% 10/11/2047
面額 28527000
市值 34765422.24
商品權重 5.27
商品代碼 AX5423154
商品名稱 P19QATAR1
面額 25790000
市值 34181966.42
商品權重 5.18
商品代碼 AF2793459
商品名稱 REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 6.5% 07/21/2045
面額 19794000
市值 29296769.5
商品權重 4.44
商品代碼 QZ9368221
商品名稱 KSA 46
面額 24681000
市值 29274380.92
商品權重 4.44
商品代碼 BH6210380
商品名稱 P20QATAR1
面額 19586000
市值 24521876.57
商品權重 3.72
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 沙烏地阿拉伯
比例 13.66
檔數 6
名稱 卡達
比例 12.73
檔數 4
名稱 印尼
比例 12.15
檔數 8
名稱 阿拉伯聯合大公國
比例 8.86
檔數 2
名稱 墨西哥
比例 8.64
檔數 6
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