元大臺灣ESG永續ETF證券投資信託基金

00850Fund Simple Name: 元大臺灣ESG永續ETF基金

Select Funds

Fund Holding
2021/06/11

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $9,464,528,984.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $34.42
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
274,944,000

Fund Asset

Stock

NTD $9,282,117,824

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $183,159,000

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 80,419,518
現金
NTD$ 102,605,821
應收股利
NTD$ 916,550

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 4460000
商品權重 28.37
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 663000
商品權重 6.87
商品代碼 2317
商品名稱 鴻海
商品數量 5350000
商品權重 6.42
商品代碼 2308
商品名稱 台達電
商品數量 968000
商品權重 3.03
商品代碼 2303
商品名稱 聯電
商品數量 5223000
商品權重 2.86
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基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NYF
商品數量 73
商品權重 1.07
商品年月 202106
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 15
商品權重 0.55
商品年月 202106
商品代碼 E4F
商品名稱 FTSE4GOOD台灣指數公司永續期貨
商品數量 35
商品權重 0.32
商品年月 202106

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 98.07
檔數 69
名稱 現金
比例 1.93
檔數 0