元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF證券投資信託基金

00788BFund Simple Name: 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金

Select Funds

Fund Holding
2021/06/10

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $208,641,323.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $40.0771
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
5,206,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $203,790,528.22

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Holdings
Cash
現金
NTD$ 3,856,735
現金
USD$ 36,295.06
應收利息
USD$ 59,233.85

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AS5401839
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 05/15/2058
面額 150000
市值 177687.3
商品權重 2.36
商品代碼 EH3693064
商品名稱 AMERICAN WATER CAP CORP 6.593% 10/15/2037
面額 100000
市值 147936.88
商品權重 1.96
商品代碼 EJ0483333
商品名稱 GEORGIA POWER CO 4.3% 03/15/2042
面額 120000
市值 141072.27
商品權重 1.87
商品代碼 EH9999127
商品名稱 SEMPRA ENERGY 6% 10/15/2039
面額 100000
市值 137502.53
商品權重 1.82
商品代碼 EI0694113
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 5.5% 12/01/2039
面額 100000
市值 130772.08
商品權重 1.74
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 96.89
檔數 70
名稱 現金
比例 3.11
檔數 0