元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF證券投資信託基金

00787BFund Simple Name: 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金

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Fund Holding
2021/06/10

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $225,150,160.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $42.4331
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
5,306,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $223,281,651.91

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Holdings
Cash
現金
NTD$ 230,139
現金
USD$ 62,974.35
應收利息
USD$ 68,934.06

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AZ2964403
商品名稱 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5% 08/15/2045
面額 456000
市值 620084.81
商品權重 7.62
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 380000
市值 485636.24
商品權重 5.97
商品代碼 UV8399916
商品名稱 GILEAD SCIENCES INC 4.75% 03/01/2046
面額 210000
市值 264945.96
商品權重 3.26
商品代碼 AU5268761
商品名稱 ABBVIE INC 4.875% 11/14/2048
面額 200000
市值 255591.45
商品權重 3.14
商品代碼 EK8976012
商品名稱 ABBVIE INC 4.7% 05/14/2045
面額 200000
市值 246054
商品權重 3.03
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 90.43
檔數 51
名稱 英國
比例 5.72
檔數 3
名稱 瑞士
比例 2.17
檔數 1
名稱 現金
比例 1.68
檔數 0