元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF證券投資信託基金

00786BFund Simple Name: 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金

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Fund Holding
2021/06/10

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $330,598,651.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $40.9867
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
8,066,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $327,772,511.6

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Holdings
Cash
現金
NTD$ 445,053
現金
USD$ 91,950.8
應收利息
USD$ 117,653.31

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 EG8763831
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 10/01/2037
面額 300000
市值 438646.8
商品權重 3.67
商品代碼 EG1338144
商品名稱 BANK OF AMERICA CORP 6.11% 01/29/2037
面額 300000
市值 414908.8
商品權重 3.47
商品代碼 BH2539774
商品名稱 WELLS FARGO & COMPANY 5.013% 04/04/2051
面額 300000
市值 404848.73
商品權重 3.39
商品代碼 AP8710430
商品名稱 JPMORGAN CHASE & CO 3.964% 11/15/2048
面額 350000
市值 400312.46
商品權重 3.35
商品代碼 EH3718317
商品名稱 JPMORGAN CHASE & CO 6.4% 05/15/2038
面額 260000
市值 379658.04
商品權重 3.18
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 85.95
檔數 48
名稱 英國
比例 5.46
檔數 3
名稱 瑞士
比例 2.6
檔數 1
名稱 荷蘭
比例 2.26
檔數 1
名稱 日本
比例 1.89
檔數 1
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