元大標普美國高息特別股ETF證券投資信託基金

00771Fund Simple Name: 元大標普美國高息特別股ETF基金

Select Funds

Fund Holding
2021/06/10

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $859,156,350.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $19.21
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
44,725,000

Fund Asset

Stock

NTD $843,134,934

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Holdings
Cash
現金
NTD$ 11,489,296
現金
USD$ 359,714.27
應收股利
USD$ 102,097.25

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 C N
商品名稱 C 6.5555
商品數量 40582
商品權重 3.64
商品代碼 WFC Z
商品名稱 WFC 4 3/4 PERP
商品數量 36402
商品權重 3.07
商品代碼 WFC Q
商品名稱 WFC 5.85 PERP
商品數量 31133
商品權重 2.73
商品代碼 T C
商品名稱 T 4 3/4 PERP
商品數量 31678
商品權重 2.66
商品代碼 C K
商品名稱 C 6 7/8 PERP
商品數量 26928
商品權重 2.49
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.14
檔數 122
名稱 現金
比例 1.86
檔數 0