元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF證券投資信託基金

00751BFund Simple Name: 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金

Select Funds

Fund Holding
2021/06/10

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $55,579,035,264.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $43.9324
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
1,265,103,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $55,038,345,817.25

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Holdings
Cash
現金
NTD$ 292,114,343
現金
USD$ 14,812,450.29
應收利息
USD$ 15,243,601.37
應付受益權單位買回款
NTD$ -43,932,448

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AU7980876
商品名稱 COMCAST CORP 4.7% 10/15/2048
面額 28954000
市值 37123692.81
商品權重 1.85
商品代碼 AS5533722
商品名稱 AMAZON.COM INC 4.05% 08/22/2047
面額 29156000
市值 35223728.05
商品權重 1.75
商品代碼 EK9008781
商品名稱 SHELL INTERNATIONAL FIN 4.375% 05/11/2045
面額 27492000
市值 33657791.21
商品權重 1.68
商品代碼 LW0429388
商品名稱 SHELL INTERNATIONAL FIN 4% 05/10/2046
面額 25940000
市值 30290772.09
商品權重 1.51
商品代碼 JK2929772
商品名稱 EXXON MOBIL CORPORATION 4.114% 03/01/2046
面額 24961000
市值 29468651.52
商品權重 1.47
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 87.23
檔數 198
名稱 荷蘭
比例 4.22
檔數 6
名稱 法國
比例 1.6
檔數 3
名稱 澳洲
比例 1.5
檔數 3
名稱 中國
比例 1.48
檔數 4
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