元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF證券投資信託基金

00751BFund Simple Name: 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金

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Fund Profile

Benchmark Index
博巴克萊美國20+年期AAA-A公司債流動性指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2018/09/20
Inception Price
40
Listing Date
2018/10/03
Listing Price
39.9758
Custodian Bank
華南商業銀行
Bloomberg Ticker
00751B EQUITY
Fund Manager
李政儒
Lipper Code
68510500
Dividends
YES
ISIN Code
TW00000751B7
Management Fee
  • 30億以下(含):0.40%
  • 30億以上(不含),100億以下(含):0.30%
  • 100億以上(不含),200億以下(含):0.25%
  • 200億以上(不含),300億以下(含):0.20%
  • 300億以上:0.18%
Custodian Fee
  • 200億以下(含):0.10%
  • 200億以上:0.06%

Index Profile

Benchmark Index Name
博巴克萊美國20+年期AAA-A公司債流動性指數
Benchmark Index
Bloomberg Barclays US 20+ Year AAA-A Corporate Bond liquid index
Bloomberg Ticker
BBG.33853
Index Provider
彭博巴克萊
Index Compilation Rule
253檔
Adjustment Rule
每月固定調整一次。指數會在每個月的最後一個營業日進行調 整,於次月第一日生效,調整後的指數成分包括:合格的債券、新發行債券、或 再次發行(re-openings)債券。任何合格或不合格的指數成分券不會在月中進行 調整,而會在月中每一營業日公布。

Product Feature

本基金以模擬、追蹤、複製指數之操作方式,以提供扣除各項必要費用後儘可能追蹤彭博巴克萊美國20+年期AAA-A公司債流動性指數(Bloomberg Barclays US 20+ Year AAA-A Corporate Bond liquid index)之績效表現為操作目標