元大MSCI中國A股國際通ETF證券投資信託基金

00739Fund Simple Name: 元大MSCI中國A股國際通ETF基金

Select Funds

Fund Profile

Benchmark Index
MSCI中國A股國際通指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2018/06/19
Inception Price
20
Listing Date
2018/06/27
Listing Price
19.55
Custodian Bank
中國信託商業銀行
Bloomberg Ticker
00739 TT EQUITY
Fund Manager
陳重銓
Lipper Code
68490278
Dividends
YES
ISIN Code
TW0000073907
Management Fee
  • 150億以下(含):0.70%
  • 150億以上~200億(含):0.60%
  • 200億以上:0.50%
Custodian Fee
  • 0.10%

Index Profile

Benchmark Index Name
MSCI中國A股國際通指數
Benchmark Index
MSCI China A Inclusion Index
Bloomberg Ticker
M3CNA Index
Index Provider
MSCI Limited
Index Compilation Rule
非固定檔數
Adjustment Rule
每年2、5、8、11月成分股審核

ETF Characteristic 2021/05/31

ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新四季EPS)並加權試算所得,其中個股EPS如為負值,會於計算過程中先行剔除,並重新計算餘持股加權權重。 P/E Ratio
20.47
ETF數值係以持股內容(最新公告年度財報淨利)除以(最新公告年度財報權益)並加權所得,其中會於計算過程中先行剔除ROE大於1或小於-1之個股。 ROE
18.24
ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新每股淨值)並加權所得,其中個股淨值如為負值,會於計算過程中先行剔除,並重新計算餘持股加權權重。 P/B Ratio
2.61
ETF數值係以持股內容(股東近一年實際領到之每股股利金額)除以(計算基準日收盤價)並加權試算所得。 Cash Dividend Yield
1.37
ETF數值係以持股內容(最新公告年度財報淨利)除以(最新公告年度財報權益)並加權所得,其中會於計算過程中先行剔除ROE大於1或小於-1之個股。 Beta
1.01
ETF數值係以持股內容(最新公告年度財報淨利)除以(最新公告年度財報權益)並加權所得,其中會於計算過程中先行剔除ROE大於1或小於-1之個股。 Annualized Volatility
22.71
註: 近12個月現金股息率僅供參考,實際配息率會因基金持倉部位調整及受管理基金所產生之相關費用而有所差異,仍應以每年基金配息率之正式公告為準。

Product Feature

經理公司係採用指數化策略,將本基金扣除各項必要費用後盡可能追蹤標的指數MSCI中國A股國際通指數之績效表現為操作目標。