元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF證券投資信託基金

00721BFund Simple Name: 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金

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Fund Profile

Benchmark Index
彭博巴克萊中國國債及政策性金融債3-5年期債券指數
Fund Type
指數債券型
Inception Date
2018/01/19
Inception Price
45
Listing Date
2018/02/01
Listing Price
45.3571
Custodian Bank
華南商業銀行
Bloomberg Ticker
00721B TT EQUITY
Fund Manager
李怡婷
Lipper Code
68464130
Dividends
YES
ISIN Code
TW00000721B0
Management Fee
  • 30億以下(含):0.40%
  • 30億以上:0.30%
Custodian Fee
  • 30億以下(含):0.15%
  • 30億以上:0.12%

Index Profile

Benchmark Index Name
彭博巴克萊中國國債及政策性金融債3-5年期債券指數
Benchmark Index
Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank 3-5 Year Bond Index
Bloomberg Ticker
00721B TT
Index Provider
彭博巴克萊
Index Compilation Rule
14檔
Adjustment Rule
每月

Product Feature

本基金以模擬、追蹤、複製指數之操作方式,以提供扣除各項必要費用後儘可能追蹤彭博巴克萊中國國債及政策性金融債3-5年期債券指數(Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank 3-5 Year Bond Index)之績效表現為操作目標。