元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金(期貨ETF)

00708LFund Simple Name: 元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金

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Fund Holding
2021/07/30

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $2,053,082,776.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $26.81
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
76,573,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $4,150,939,645.16

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 681,156,207
保證金
USD$ 13,349,403.21
現金
NTD$ 325,213,144
附買回債券
NTD$ 702,422,974
應付受益權單位買回款
NTD$ -26,804,136

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 GC
商品數量 817
商品權重 202.18
商品年月 202112