元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金(期貨ETF)

00707RFund Simple Name: 元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金

Select Funds

Fund Holding
2021/06/10

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $76,260,058.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $19.78
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
3,855,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $75,952,388.1

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 31,613,960
保證金
USD$ 146,524.53
現金
NTD$ 28,797,034
現金
USD$ 65,050.9
附買回債券
NTD$ 10,004,057

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 JY
商品名稱 日圓
商品數量 -24
商品權重 99.6
商品年月 202109