元大美國政府7至10年期債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府7至10年期債券證券投資信託基金

00697BFund Simple Name: 元大美國政府7至10年期債券基金

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Fund Holding
2021/06/10

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $282,972,315.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $39.2363
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
7,212,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $281,007,498.18

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Holdings
Cash
現金
NTD$ 542,412
現金
USD$ 112,221.51
應收利息
USD$ 36,690.99

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CBL4
商品名稱 US TREASURY N/B 1.125% 02/15/2031
面額 990000
市值 964487.67
商品權重 9.44
商品代碼 91282CAV3
商品名稱 T 0.875 11/15/30
面額 1000000
市值 951734.98
商品權重 9.31
商品代碼 912828ZQ6
商品名稱 US TREASURY N/B .625% 05/15/2030
面額 1010000
市值 945128.27
商品權重 9.25
商品代碼 91282CAE1
商品名稱 US TREASURY N/B .625% 08/15/2030
面額 1000000
市值 933916.76
商品權重 9.14
商品代碼 912828Z94
商品名稱 US TREASURY N/B 1.5% 02/15/2030
面額 870000
市值 884138.92
商品權重 8.65
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.95
檔數 18
名稱 現金
比例 1.05
檔數 0