元大美國政府7至10年期債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府7至10年期債券證券投資信託基金

00697BFund Simple Name: 元大美國政府7至10年期債券基金

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Fund Profile

Benchmark Index
ICE美國政府7-10年期債券指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2017/06/15
Inception Price
40
Listing Date
2017/06/23
Listing Price
40.0963
Custodian Bank
第一商業銀行
Bloomberg Ticker
00697B TT EQUITY
Fund Manager
周宜縉
Lipper Code
68424723
Dividends
YES
ISIN Code
TW00000697B2
Management Fee
  • 0.20%
Custodian Fee
  • 0.17%(30億以下)
  • 0.10%(30億以上)

Index Profile

Benchmark Index Name
ICE美國政府7-10年期債券指數
Benchmark Index
ICE US Treasury 7~10 Year Bond Index
Bloomberg Ticker
ICE.IDCOT7
Index Provider
ICE(洲際交易所集團€)
Index Compilation Rule
18檔
Adjustment Rule
每月固定調整一次。指數會在每個月的最後一個營業日進行調整,並於月底的前三個營業日進行公布,於次月第一日生效,調整後的指數成分包括:合格的債券、新發行債券、或再次發行(re-openings)債券。任何合格或不合格的指數成分券不會在月中進行調整,而會在月底前第三個營業日公布。

Product Feature

本基金以模擬、追蹤、複製指數之操作方式,以提供扣除各項必要費用後儘可能追蹤ICE美國政府7-10年期債券指數(ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index)之績效表現為操作目標