元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金(期貨ETF)

00682UFund Simple Name: 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金

Select Funds

Fund Holding
2021/07/26

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $443,077,418.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $18.35
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
24,144,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $442,152,808.24

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 197,176,904
保證金
USD$ 651,635.45
現金
NTD$ 229,049,542
應收利息
NTD$ 26,274

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 DX
商品數量 170
商品權重 99.79
商品年月 202109