元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金

00681RFund Simple Name: 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金

Select Funds

Fund Holding
2021/07/30

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $3,716,825,822.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $13.1293
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
283,094,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $3,715,410,349.69

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 647,135,160
保證金
USD$ 11,842,860.94
現金
NTD$ 2,542,732,744
附買回債券
NTD$ 200,000,000

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 UB
商品數量 -666
商品權重 99.96
商品年月 202109