元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金

00679BFund Simple Name: 元大美國政府20年期(以上)債券基金

Select Funds

Fund Holding
2021/07/30

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $20,088,789,865.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $42.4987
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
472,692,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $19,927,757,655.49

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
USD$ 5.14
現金
NTD$ 244,503,462
應收利息
USD$ 5,367,084.85

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810SU3
商品名稱 US TREASURY N/B 1.875% 02/15/2051
面額 34860000
市值 34871018.07
商品權重 4.85
商品代碼 912810SX7
商品名稱 US TREASURY N/B 2.375% 05/15/2051
面額 27170000
市值 30264576.26
商品權重 4.21
商品代碼 912810SS8
商品名稱 US TREASURY N/B 1.625% 11/15/2050
面額 31370000
市值 29418006.01
商品權重 4.09
商品代碼 912810SP4
商品名稱 US TREASURY N/B 1.375% 08/15/2050
面額 31540000
市值 27891208.32
商品權重 3.88
商品代碼 912810SF6
商品名稱 US TREASURY N/B 3% 02/15/2049
面額 22270000
市值 27900277.04
商品權重 3.88
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.45
檔數 39
名稱 現金
比例 1.55
檔數 0