元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金(期貨ETF)

00674RFund Simple Name: 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金

Select Funds

Fund Holding
2021/06/10

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $278,583,580.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $12.60
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
22,103,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $278,269,771.12

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 107,291,957
保證金
USD$ 920,029.09
現金
NTD$ 115,662,186
附買回債券
NTD$ 30,163,533
應收利息
NTD$ 25,623

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 GC
商品數量 -53
商品權重 99.89
商品年月 202108