元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金(期貨ETF)

00673RFund Simple Name: 元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金

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Fund Holding
2021/06/10

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $386,911,112.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $15.99
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
24,203,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $388,323,836

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 130,548,983
保證金
USD$ 2,146,210.76
現金
NTD$ 186,740,311
附買回債券
NTD$ 10,001,569

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CL
商品名稱 輕原油
商品數量 -160
商品權重 80.25
商品年月 202108
商品代碼 CL
商品名稱 輕原油
商品數量 -40
商品權重 20.12
商品年月 202107