元大已開發國家傘型證券投資信託基金之元大歐洲50證券投資信託基金

00660Fund Simple Name: 元大歐洲50基金

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Fund Profile

Benchmark Index
歐洲STOXX50指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2016/06/01
Inception Price
20
Listing Date
2016/06/15
Listing Price
19.51
Custodian Bank
中國信託商業銀行
Bloomberg Ticker
00660 TT EQUITY
Fund Manager
張明珠
Lipper Code
68370624
Dividends
YES
ISIN Code
TW0000066000
Management Fee
  • 20億以下(含):0.50%
  • 20億以上~50億(含):0.40%
  • 50億以上:0.30%
Custodian Fee
  • 0.24%

Index Profile

Benchmark Index Name
歐洲STOXX50指數
Benchmark Index
EURO STOXX 50R PR in EUR
Bloomberg Ticker
SX5E
Index Provider
STOXX 有限公司
Index Compilation Rule
50檔
Adjustment Rule
新增與刪除:每年9月

ETF Characteristic 2021/05/31

ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新四季EPS)並加權試算所得,其中個股EPS如為負值,會於計算過程中先行剔除,並重新計算餘持股加權權重。 P/E Ratio
24.20
ETF數值係以持股內容(最新公告年度財報淨利)除以(最新公告年度財報權益)並加權所得,其中會於計算過程中先行剔除ROE大於1或小於-1之個股。 ROE
8.20
ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新每股淨值)並加權所得,其中個股淨值如為負值,會於計算過程中先行剔除,並重新計算餘持股加權權重。 P/B Ratio
2.13
ETF數值係以持股內容(股東近一年實際領到之每股股利金額)除以(計算基準日收盤價)並加權試算所得。 Cash Dividend Yield
1.93
ETF數值係以持股內容(最新公告年度財報淨利)除以(最新公告年度財報權益)並加權所得,其中會於計算過程中先行剔除ROE大於1或小於-1之個股。 Beta
1.18
ETF數值係以持股內容(最新公告年度財報淨利)除以(最新公告年度財報權益)並加權所得,其中會於計算過程中先行剔除ROE大於1或小於-1之個股。 Annualized Volatility
20.94
註: 近12個月現金股息率僅供參考,實際配息率會因基金持倉部位調整及受管理基金所產生之相關費用而有所差異,仍應以每年基金配息率之正式公告為準。

Product Feature

本基金以模擬、追蹤、複製指數之操作方式,以提供扣除各項必要費用後儘可能追蹤歐洲STOXX50指數(EURO STOXX 50® PR in EUR)之績效表現為操作目標