元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500單日反向1倍證券投資信託基金

00648RFund Simple Name: 元大標普500單日反向1倍基金

Select Funds

Fund Holding
2021/06/10

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,361,510,766.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $7.27
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
187,188,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $1,378,698,430.05

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 660,445,685
保證金
USD$ 5,420,159.78
現金
NTD$ 146,619,758
現金
USD$ 175,242.95
附買回債券
NTD$ 400,000,000

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 ES
商品名稱 小S&P500指數期貨
商品數量 -235
商品權重 101.26
商品年月 202106